بازار طلای ۱۸ عیار پس از یک دوره اصلاح قابل توجه از سقف تاریخی خود، اکنون در مرحلهای قرار گرفته که میتواند جهت حرکت هفتههای آینده را مشخص کند. بازگشت قیمت از محدوده کفهای اخیر و ثبت رشد روزانه، نشانهای از فعال شدن تقاضا در سطوح حمایتی است. هرچند بازار هنوز به طور کامل از فاز اصلاح کوتاهمدت خارج نشده اما ساختار کلی روند در افق میانمدت و بلندمدت همچنان صعودی ارزیابی میشود. اکنون محدوده ۱۷ تا ۱۷.۳ میلیون تومان مهمترین منطقه دفاعی خریداران محسوب میشود و رفتار قیمت در این ناحیه میتواند سرنوشت موج بعدی بازار را تعیین کند.
جهان صنعت نیوز – قیمت طلای ۱۸ عیار طی هفتههای گذشته پس از ثبت سقف ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وارد یک فاز اصلاحی شد. این اصلاح قیمت را تا محدوده ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پایین آورد و بخش قابل توجهی از رشد قبلی را تعدیل کرد. با این حال، بازار در روزهای اخیر نشانههایی از توقف فشار فروش و افزایش تقاضا را بروز داده است. آخرین قیمت ثبت شده در روز یکشنبه در سطح ۱۷ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان قرار دارد که نسبت به روز قبل رشد حدود ۰.۹ درصدی را نشان میدهد.
اگرچه این افزایش قیمت از نظر عددی چندان بزرگ نیست، اما از منظر تکنیکال اهمیت بالایی دارد؛ زیرا پس از برخورد قیمت به یکی از مهمترین نواحی حمایتی رخ داده و میتواند نشانهای از آغاز فرآیند تثبیت بازار باشد.
رفتار قیمتی اخیر نشان میدهد خریداران در محدودههای پایینتر وارد بازار شدهاند و اجازه ندادهاند اصلاح به یک موج فروش گستردهتر تبدیل شود.
میانگینهای متحرک؛ ضعف کوتاهمدت، قدرت بلندمدت
بررسی میانگینهای متحرک تصویر دوگانهای از وضعیت فعلی بازار ارائه میکند. در کوتاهمدت، قیمت هنوز نتوانسته بالای میانگینهای ۱۰ و ۲۰ روزه قرار گیرد و این مسئله نشان میدهد روند اصلاحی هنوز به طور کامل پایان نیافته است.
میانگین متحرک ۵ روزه در محدوده ۱۷ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان قرار دارد و قیمت تقریباً در نزدیکی این سطح نوسان میکند. در مقابل، میانگینهای ۱۰ و ۲۰ روزه به ترتیب در محدوده ۱۸ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان قرار دارند که همچنان بالاتر از قیمت فعلی هستند.
اما هرچه افق زمانی بلندتر میشود، تصویر بازار مثبتتر به نظر میرسد. فاصله قابل توجه قیمت با میانگین ۲۰۰ روزه که در محدوده ۱۴ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان قرار دارد، نشان میدهد روند اصلی بازار همچنان صعودی است و افت اخیر هنوز نتوانسته ساختار کلان بازار را دگرگون کند. در واقع، اصلاح اخیر بیشتر شبیه یک وقفه در روند صعودی بلندمدت است تا آغاز یک روند نزولی پایدار.
حمایت کلیدی بازار کجاست؟
در شرایط فعلی مهمترین سطح تکنیکال بازار محدوده ۱۷.۱ تا ۱۷.۳ میلیون تومان است. این ناحیه به دلایل مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.
کف اصلاح اخیر در همین محدوده شکل گرفته، برخی سطوح مهم فیبوناچی با آن همپوشانی دارند و حمایتهای کلاسیک بازار نیز در همین ناحیه قرار گرفتهاند. علاوه بر این، واکنش اخیر قیمت نشان داده که خریداران در این منطقه تمایل بالایی به ورود دارند. تا زمانی که این محدوده حفظ شود، میتوان اصلاح اخیر را بخشی از روند صعودی بزرگتر تلقی کرد.
اما اگر فشار فروش افزایش یابد و سطح ۱۷ میلیون تومان به طور قطعی شکسته شود، احتمال ورود بازار به یک اصلاح عمیقتر افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی محدوده ۱۶.۵ تا ۱۶.۸ میلیون تومان میتواند به عنوان هدف بعدی اصلاح مطرح شود.
مقاومتهایی که مسیر صعود را تعیین میکنند
در سمت مقابل، بازار برای بازگشت به روند صعودی با چند مانع مهم روبهرو است. نخستین مقاومت در محدوده ۱۷.۶ تا ۱۷.۷ میلیون تومان قرار دارد؛ سطحی که بازار اکنون در نزدیکی آن معامله میشود. عبور پایدار از این ناحیه میتواند نشانه تقویت تقاضا و کاهش فشار فروش باشد.
پس از آن، محدوده ۱۸ تا ۱۸.۱ میلیون تومان به عنوان مهمترین مقاومت روانی و تکنیکال مطرح میشود. بازگشت قیمت به بالای کانال ۱۸ میلیون تومان میتواند پیام مهمی برای فعالان بازار داشته باشد و احتمال پایان فاز اصلاحی را تقویت کند.
نشانههای کاهش فشار فروش
رفتار قیمت در روزهای اخیر حاکی از آن است که شدت عرضه نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است. در ابتدای اصلاح، بازار با کندلهای نزولی بزرگ و افتهای سریع همراه بود، اما اکنون دامنه نوسانات محدودتر شده و بازار وارد مرحله تثبیت شده است.
این تغییر رفتار معمولاً در انتهای فازهای اصلاحی مشاهده میشود. در چنین شرایطی، فروشندگان به تدریج توان خود را از دست میدهند و بازار وارد دورهای از تعادل و جمعآوری میشود. هرچند برای اعلام پایان قطعی اصلاح هنوز زود است، اما نشانههای فعلی احتمال شکلگیری یک کف میانمدت را افزایش دادهاند.
پیش بینی قیمت طلا
در سناریوی محتملتر، بازار طی روزها و هفتههای آینده در محدوده ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان نوسان خواهد کرد تا تکلیف روند بعدی مشخص شود.
اگر قیمت بتواند بالای محدوده ۱۷.۷ میلیون تومان تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت مقاومتهای ۱۸.۳ تا ۱۸.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در صورت عبور از این سطوح، بازار میتواند دوباره سقف تاریخی خود را مورد آزمایش قرار دهد.
در افق بلندمدت نیز هنوز نشانهای از تخریب روند اصلی مشاهده نمیشود. فاصله زیاد قیمت با میانگین ۲۰۰ روزه، حفظ حمایتهای کلیدی و بازگشت تقاضا در نواحی حمایتی همگی نشان میدهند که ساختار صعودی بلندمدت همچنان برقرار است.